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HERRLIDIS

Dépôt

DénominationHERRLIDIS
Siren800262032
Cloture31/01/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt1102
Numéro de Gestion2014B00422
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67850 Herrlisheim
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 946.00 867.00 79.00 552.00
AH Fonds commercial 314 597.00 314 597.00 314 597.00
AN Terrains 708.00 130.00 578.00 649.00
AP Constructions 12 585.00 2 555.00 10 030.00 11 424.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 88 595.00 23 756.00 64 839.00 57 442.00
AT Autres immobilisations corporelles 157 749.00 25 955.00 131 794.00 40 609.00
BD Autres titres immobilisés 3 506.00 3 506.00 2 743.00
BJ TOTAL (I) 578 685.00 53 263.00 525 422.00 428 015.00
BT Marchandises 466 098.00 466 098.00 407 636.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 108 777.00 108 777.00 4 071.00
BX Clients et comptes rattachés 56 240.00 4 127.00 52 113.00 43 569.00
BZ Autres créances 222 235.00 222 235.00 108 491.00
CF Disponibilités 119 081.00 119 081.00 97 949.00
CH Charges constatées d’avance 18 501.00 18 501.00 20 574.00
CJ TOTAL (II) 990 932.00 4 127.00 986 805.00 682 288.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 569 618.00 57 390.00 1 512 227.00 1 110 304.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 434 000.00 434 000.00
DH Report à nouveau -485 307.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -472 920.00 -485 307.00
DL TOTAL (I) -524 226.00 -51 307.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 567 145.00 1 046.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 202 114.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 537 403.00 423 488.00
DY Dettes fiscales et sociales 145 777.00 154 987.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 828.00
EA Autres dettes 584 015.00 581 262.00
EC TOTAL (IV) 2 036 453.00 1 161 610.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 512 227.00 1 110 304.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 546 935.00 4 489 996.00
FD Production vendue biens 1 400.00
FG Production vendue services 74 656.00 5 467.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 622 992.00 4 495 463.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 510.00 7 667.00
FQ Autres produits 7 427.00 3 842.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 641 929.00 4 506 971.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 895 971.00 4 435 006.00
FT Variation de stock (marchandises) -58 462.00 -407 636.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 288.00 2 116.00
FW Autres achats et charges externes 481 525.00 403 311.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 59 013.00 31 695.00
FY Salaires et traitements 484 985.00 374 816.00
FZ Charges sociales 133 268.00 121 303.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 33 607.00 19 656.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 127.00 7 200.00
GE Autres charges 12 999.00 3 840.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 048 321.00 4 991 306.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -406 392.00 -484 335.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8.00
GP Total des produits financiers (V) 8.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 153.00 971.00
GU Total des charges financières (VI) 8 153.00 971.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 146.00 -971.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -414 538.00 -485 307.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 601.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 601.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 28 662.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 321.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 58 983.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -58 382.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 642 538.00 4 506 971.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 115 457.00 4 992 277.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -472 920.00 -485 307.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 946.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 129 385.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 743.00
0G ACQUISITIONS Total Général 447 671.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 946.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 259 637.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 506.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 578 685.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 394.00 473.00 867.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 262.00 33 134.00 52 396.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 656.00 33 607.00 53 263.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 18 501.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 296 976.00 2 967 401.00 236.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 472 044.00 472 044.00 1.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 95 102.00 19 700.00 75 402.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 537 403.00 537 403.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 786 128.00 786 128.00 1.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 036 453.00 1 961 051.00 75 402.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 898.00