HERRLIDIS
Dépôt
| Dénomination | HERRLIDIS |
| Siren | 800262032 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17131 |
| Numéro de Gestion | 2014B00422 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67850 HERRLISHEIM |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | ||
AH Fonds commercial | 314 597.00 | 314 597.00 | 314 597.00 | |
AN Terrains | 708.00 | 413.00 | 295.00 | 366.00 |
AP Constructions | 12 585.00 | 8 129.00 | 4 456.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 746.00 | 84 324.00 | 27 422.00 | 40 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 808.00 | 126 624.00 | 60 184.00 | 84 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 870.00 | 17 870.00 | 16 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 645 260.00 | 220 436.00 | 424 823.00 | 462 921.00 |
BT Marchandises | 453 785.00 | 453 785.00 | 436 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 438.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 58 018.00 | 12 361.00 | 45 657.00 | 54 008.00 |
BZ Autres créances | 149 534.00 | 149 534.00 | 335 817.00 | |
CF Disponibilités | 69 066.00 | 69 066.00 | 68 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 005.00 | 36 005.00 | 71 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 766 408.00 | 12 361.00 | 754 047.00 | 1 009 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 667.00 | 232 797.00 | 1 178 870.00 | 1 472 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 613 339.00 | -1 475 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 780.00 | -137 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 303 119.00 | -1 179 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 605.00 | 926 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 979.00 | 930 790.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 530.00 | 507 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 707.00 | 126 170.00 | ||
EA Autres dettes | 15 645.00 | 151 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 478 466.00 | 2 648 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 870.00 | 1 472 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 456.00 | 2 642 224.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 709.00 | 806 417.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 979.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 774 281.00 | -311 199.00 | 5 463 082.00 | 6 055 502.00 |
FD Production vendue biens | 928.00 | 928.00 | 1 568.00 | |
FG Production vendue services | 101 778.00 | 101 778.00 | 94 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 987.00 | -311 199.00 | 5 567 689.00 | 6 156 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 380.00 | 31 787.00 | ||
FQ Autres produits | 36 588.00 | 36 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 628 657.00 | 6 225 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 585 957.00 | 5 082 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 565.00 | 33 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 970.00 | 28.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 498 000.00 | 523 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 224.00 | 39 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 739.00 | 462 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 427.00 | 116 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 016.00 | 42 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 361.00 | 15 529.00 | ||
GE Autres charges | 11 771.00 | 14 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 742 899.00 | 6 330 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 243.00 | -105 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 059.00 | 26 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 059.00 | 26 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 053.00 | -25 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 295.00 | -131 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 782.00 | 45 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 782.00 | 45 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 266.00 | 51 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 266.00 | 51 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 515.00 | -6 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 444.00 | 6 270 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 224.00 | 6 408 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 780.00 | -137 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 847.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 952.00 | 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 342.00 | 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 260.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 475.00 | 39 016.00 | 219 491.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 421.00 | 39 016.00 | 220 436.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 529.00 | 12 361.00 | 15 529.00 | 12 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 529.00 | 12 361.00 | 15 529.00 | 12 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 053.00 | 12 361.00 | 15 529.00 | 15 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 361.00 | 15 529.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 899.00 | 57 899.00 | ||
VB T. V. A. | 42 632.00 | 42 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 902.00 | 106 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 005.00 | 36 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 557.00 | 243 557.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 709.00 | 845 709.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 896.00 | 34 886.00 | 45 010.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 530.00 | 349 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 380.00 | 79 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 354.00 | 38 354.00 | ||
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 774.00 | 25 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 042 979.00 | 1 042 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 645.00 | 15 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 466.00 | 2 433 456.00 | 45 010.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 742.00 | |||