ICA FONCIER
Dépôt
| Dénomination | ICA FONCIER |
| Siren | 503728925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/021384 |
| Numéro de Gestion | 2008B02054 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31500 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 146.00 | 146.00 | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146.00 | 146.00 | 46.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 601 640.00 | 4 601 640.00 | 4 447 524.00 | |
CF Disponibilités | 74 026.00 | 74 026.00 | 268 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 855 667.00 | 4 855 667.00 | 4 895 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 813.00 | 4 855 813.00 | 4 895 841.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 037 032.00 | 5 037 032.00 | ||
DH Report à nouveau | -380 395.00 | -443 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 686.00 | 62 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 589 950.00 | 4 656 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
EA Autres dettes | 215 841.00 | 208 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 265 863.00 | 239 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 814.00 | 4 895 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 863.00 | 239 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 150 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 254 928.00 | 242 623.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 928.00 | 242 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 928.00 | -92 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197 920.00 | 155 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197 920.00 | 155 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 679.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 679.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 188 242.00 | 155 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 686.00 | 62 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 920.00 | 305 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 607.00 | 242 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 686.00 | 62 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46.00 | 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 597 904.00 | 4 597 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 641.00 | 4 781 641.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 215 841.00 | 215 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 863.00 | 265 863.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 594.00 | 241 045.00 | ||
ST Autres comptes | 1 333.00 | 1 577.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 927.00 | 242 622.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 733.00 | 243.00 | ||