SPL TERRITOIRE VAUCLUSE
Dépôt
| Dénomination | SPL TERRITOIRE VAUCLUSE |
| Siren | 802646117 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9463 |
| Numéro de Gestion | 2014B00969 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BN En cours de production de biens | 52 233 154.00 | 52 233 154.00 | 51 506 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 174.00 | 69 174.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 713.00 | 1 563 713.00 | 585 136.00 | |
BZ Autres créances | 3 231 978.00 | 3 231 978.00 | 2 837 804.00 | |
CF Disponibilités | 6 230 956.00 | 6 230 956.00 | 6 579 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 770.00 | 89 770.00 | 74.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 418 744.00 | 63 418 744.00 | 61 509 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 421 444.00 | 63 421 444.00 | 61 509 272.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 694.00 | |||
DH Report à nouveau | -58 491.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700.00 | 133 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 473 688.00 | 474 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 239 391.00 | 34 147 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899 085.00 | 14 835 985.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 891 002.00 | 4 979 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 198.00 | 3 160 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 574.00 | 105 779.00 | ||
EA Autres dettes | 2 529 702.00 | 2 042 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 802 804.00 | 1 762 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 947 756.00 | 61 034 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 421 444.00 | 61 509 272.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 899 085.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 778 057.00 | 8 778 057.00 | 1 225 116.00 | |
FG Production vendue services | 236 707.00 | 236 707.00 | 254 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 765.00 | 9 014 765.00 | 1 479 963.00 | |
FM Production stockée | 726 251.00 | 40 464 669.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 677 786.00 | 573 854.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 418 802.00 | 42 518 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 914 821.00 | 42 079 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | 4 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 715.00 | 184 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 467.00 | 87 119.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 419 502.00 | 42 355 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -700.00 | 163 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -700.00 | 163 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 29 360.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 418 802.00 | 42 518 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 502.00 | 42 384 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700.00 | 133 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 563 713.00 | 1 563 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231 978.00 | 3 231 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 770.00 | 89 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 460.00 | 4 885 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 239 391.00 | 2 815 013.00 | 15 849 754.00 | 15 574 625.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 899 085.00 | 1 008 460.00 | 3 750 000.00 | 9 140 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 198.00 | 4 409 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 574.00 | 176 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 702.00 | 2 529 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 802 804.00 | 1 802 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 056 755.00 | 12 741 751.00 | 19 599 754.00 | 24 715 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197 765.00 | |||